会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2045293.06 | 2538135.87 | 16753060.65 |
| 投资收入 | 842774.83 | 390956.51 | 1082721.25 |
| 投资收入_股息收入 | 842747.26 | 390938.15 | 1082705.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 27.57 | 18.36 | 15.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4744354.37 | 2976046.62 | 18321320.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4715388.41 | 2964034.60 | 18300370.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 28965.96 | 12012.02 | 20950.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4715388.41 | 2964034.60 | 18300370.64 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 28965.96 | 12012.02 | 20950.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 111266.75 | 18335.34 | 44461.59 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 591256.52 | 289267.25 | 1099502.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 264549.52 | 131857.41 | 452399.59 |
| 基金托管费 | 52909.92 | 26371.45 | 90479.93 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 162360.00 | 80466.77 | 212360.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1454036.54 | 2248868.62 | 15653557.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1454036.54 | 2248868.62 | 15653557.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1454036.54 | 2248868.62 | 15653557.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 23908.04 | 12195.76 | 47165.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
