会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8409884.94 | 3566418.46 | 18188201.01 |
| 投资收入 | 7587363.02 | 4238609.15 | 30011050.57 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 7587363.02 | 4238609.15 | 30011050.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -32547.85 | -1106275.30 | -11103413.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -396096.16 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 363548.31 | -1106275.30 | -11103413.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -396096.16 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 363548.31 | -1106275.30 | -11103413.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 11631.30 | 7250.50 | 188867.92 |
| 其他收入小计 | 480.56 | 246.17 | 64837.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2194671.01 | 1055612.46 | 11498253.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1045418.38 | 605832.96 | 3459337.55 |
| 基金托管费 | 174236.37 | 100972.12 | 576556.23 |
| 卖出回购债券支出 | 549295.39 | 125722.36 | 6536433.80 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 549295.39 | 125722.36 | 6536433.80 |
| 其他费用小计 | 204260.00 | 104920.15 | 217425.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6215213.93 | 2510806.00 | 6689947.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6215213.93 | 2510806.00 | 6689947.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6215213.93 | 2510806.00 | 6689947.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 116908.03 | 67425.15 | 528662.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
