会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 27640335.19 | 52935015.19 | 311133168.47 |
| 投资收入 | 3638157.43 | 2148850.33 | 6516550.75 |
| 投资收入_股息收入 | 3637940.31 | 2148795.58 | 6516149.13 |
| 投资收入_债券利息收入 | 217.12 | 54.75 | 401.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 120250342.77 | 84640010.33 | 245115359.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 119715418.24 | 84597026.73 | 244778723.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 534924.53 | 42983.60 | 336635.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 119715418.24 | 84597026.73 | 244778723.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 534924.53 | 42983.60 | 336635.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1607854.60 | 1351639.75 | 1405760.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34658445.26 | 19580610.79 | 29535542.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12260780.72 | 6784121.17 | 10050096.96 |
| 基金托管费 | 2043463.39 | 1130686.88 | 1675016.34 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 223936.66 | 103928.32 | 206288.32 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -7018110.07 | 33354404.40 | 281597626.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -7018110.07 | 33354404.40 | 281597626.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -7018110.07 | 33354404.40 | 281597626.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 632809.25 | 337481.49 | 581251.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
