会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 18780959.78 | 16772810.81 | 108428354.96 |
| 投资收入 | 2642880.76 | 1268200.64 | 2239041.66 |
| 投资收入_股息收入 | 2642877.19 | 1268200.64 | 2100836.68 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3.57 | NaN | 138204.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 37723438.32 | 34451499.93 | 92307211.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37723438.32 | 34451499.93 | 92195087.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 112123.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 37723438.32 | 34451499.93 | 92195087.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 112123.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 356446.02 | 298430.42 | 625266.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4672798.72 | 2652089.55 | 5349494.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3129722.28 | 1815031.41 | 2993370.39 |
| 基金托管费 | 521620.42 | 302505.27 | 498895.02 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 201639.45 | 103577.63 | 212312.25 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14108161.06 | 14120721.26 | 103078860.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14108161.06 | 14120721.26 | 103078860.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14108161.06 | 14120721.26 | 103078860.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 97373.44 | 57649.66 | 77316.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
