会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 633396495.59 | 196434682.08 | 531555635.77 |
| 投资收入 | 5961512.40 | 5087838.36 | 4916780.68 |
| 投资收入_股息收入 | 5705015.28 | 5079630.08 | 4692480.46 |
| 投资收入_债券利息收入 | 256497.12 | 8208.28 | 224300.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 431075298.34 | 138246343.57 | 262042711.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 424446978.71 | 138254501.47 | 260820689.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6628319.63 | -8157.90 | 1222022.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 424446978.71 | 138254501.47 | 260820689.44 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6628319.63 | -8157.90 | 1222022.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 6447018.47 | 2211198.85 | 2747793.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 283.06 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 53951461.48 | 17714796.12 | 19858587.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 31080202.92 | 10561282.82 | 11758503.81 |
| 基金托管费 | 5180033.92 | 1760213.87 | 1959750.65 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 273919.39 | 130975.33 | 215154.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 579445034.11 | 178719885.96 | 511697048.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 579445034.11 | 178719885.96 | 511697048.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 579445034.11 | 178719885.96 | 511697048.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 731838.45 | 253167.53 | 278616.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
