会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16381391.04 | 19669059.28 | 28992663.10 |
| 投资收入 | 15053612.16 | 12891308.75 | 37519771.58 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 15053612.16 | 12891308.75 | 37519771.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3025242.00 | 9074739.89 | -1678893.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3025242.00 | 9074739.89 | -1678893.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3025242.00 | 9074739.89 | -1678893.92 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 171682.94 | 68755.95 | 160008.25 |
| 其他收入小计 | 1683.57 | 1006.78 | 1568.94 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3044521.54 | 2692524.66 | 6219654.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1155151.70 | 957072.93 | 2975112.42 |
| 基金托管费 | 316829.75 | 283816.62 | 991704.14 |
| 卖出回购债券支出 | 1313127.41 | 1264811.27 | 2119021.48 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1313127.41 | 1264811.27 | 2119021.48 |
| 其他费用小计 | 216973.77 | 157273.84 | 94668.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 13336869.50 | 16976534.62 | 22773008.99 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 13336869.50 | 16976534.62 | 22773008.99 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 13336869.50 | 16976534.62 | 22773008.99 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 95995.65 | 90903.28 | 287800.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
