会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2105818.92 | 2700590.71 | 7010266.57 |
| 投资收入 | 38698.39 | 37769.14 | 120892.59 |
| 投资收入_股息收入 | 38691.85 | 37763.48 | 120872.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | 6.54 | 5.66 | 19.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4946193.71 | 1443162.92 | 8731129.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4940415.12 | 1443164.32 | 8716004.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5778.59 | -1.40 | 15124.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4940415.12 | 1443164.32 | 8716004.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5778.59 | -1.40 | 15124.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 71325.15 | 13644.28 | 71397.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 548702.57 | 275361.53 | 866308.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 257897.49 | 117441.06 | 323063.94 |
| 基金托管费 | 42982.88 | 19573.51 | 53843.93 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 64894.50 | 32078.49 | 65029.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1557116.35 | 2425229.18 | 6143958.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1557116.35 | 2425229.18 | 6143958.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1557116.35 | 2425229.18 | 6143958.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 18227.09 | 5208.27 | 19121.55 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
