会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 57690796.97 | 40332562.44 | 44179426.68 |
| 投资收入 | 1250116.00 | 889581.98 | 479278.10 |
| 投资收入_股息收入 | 1153684.97 | 820523.28 | 479278.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 96431.03 | 69058.70 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 51152938.18 | 26082700.52 | 22694463.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 51148692.43 | 26082700.52 | 22694463.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4245.75 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 51148692.43 | 26082700.52 | 22694463.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4245.75 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 68248.85 | 58385.16 | 120430.54 |
| 其他收入小计 | 1064888.39 | 780289.28 | 157438.24 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3896507.52 | 2100794.10 | 2482205.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 871547.37 | 482459.22 | 556166.00 |
| 基金托管费 | 145257.95 | 80409.91 | 92694.37 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 179530.04 | 89892.50 | 132743.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 53794289.45 | 38231768.34 | 41697220.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 53794289.45 | 38231768.34 | 41697220.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 53794289.45 | 38231768.34 | 41697220.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 205043.06 | 153903.07 | 118207.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
