会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 61286423.53 | 29091977.43 | 86489257.95 |
| 投资收入 | 20588090.39 | 7853152.78 | 12552764.00 |
| 投资收入_股息收入 | 2937975.45 | 1742838.11 | 2821746.61 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17650114.94 | 6110314.67 | 9731017.39 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 46718916.08 | 28720676.54 | 63063434.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 46694438.87 | 30264709.35 | 63219655.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 24477.21 | -1544032.81 | -156221.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 46694438.87 | 30264709.35 | 63219655.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 24477.21 | -1544032.81 | -156221.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1532961.80 | 1070108.33 | 2612184.71 |
| 其他收入小计 | 382943.74 | 66759.71 | 55019.73 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9294976.72 | 3436950.02 | 5502365.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5416627.30 | 2007024.02 | 3420508.73 |
| 基金托管费 | 902771.15 | 334503.94 | 570084.80 |
| 卖出回购债券支出 | 392731.08 | 46387.92 | 20583.43 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 392731.08 | 46387.92 | 20583.43 |
| 其他费用小计 | 255200.00 | 112819.55 | 207200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 51991446.81 | 25655027.41 | 80986892.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 51991446.81 | 25655027.41 | 80986892.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 51991446.81 | 25655027.41 | 80986892.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 144322.19 | 62627.96 | 166022.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
