会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 102914.84 | -901030.05 | 623314.80 |
| 投资收入 | 120154.74 | 1213848.95 | 555548.56 |
| 投资收入_股息收入 | 101250.64 | 1213830.08 | 555532.73 |
| 投资收入_债券利息收入 | 18904.10 | 18.87 | 15.83 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1475345.54 | 5198700.88 | 963525.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1481624.00 | 5189080.45 | 958380.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6278.46 | 9620.43 | 5144.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -1481624.00 | 5189080.45 | 958380.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6278.46 | 9620.43 | 5144.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 184861.30 | 127382.78 | 81963.61 |
| 其他收入小计 | 1448.33 | 16933.84 | 12433.38 |
| 其他_利息收入 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 489740.65 | 1936243.68 | 1121963.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 209040.74 | 743498.57 | 435519.91 |
| 基金托管费 | 43550.14 | 154895.52 | 90733.29 |
| 卖出回购债券支出 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 其他费用小计 | 146799.28 | 477107.17 | 231732.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -386825.81 | -2837273.73 | -498649.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -386825.81 | -2837273.73 | -498649.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -386825.81 | -2837273.73 | -498649.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 34283.72 | 118259.69 | 64581.15 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
