会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 239753687.40 | 137644297.64 | 279029022.37 |
| 投资收入 | 10797151.19 | 3180178.80 | 19174039.80 |
| 投资收入_股息收入 | 10575121.76 | 3174773.19 | 19097185.89 |
| 投资收入_债券利息收入 | 222029.43 | 5405.61 | 76853.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 202399179.67 | 50165930.28 | 186091454.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 179455484.48 | 49082983.06 | 182903104.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 22943695.19 | 1082947.22 | 3188350.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 179455484.48 | 49082983.06 | 182903104.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 22943695.19 | 1082947.22 | 3188350.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4865.92 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 204677.72 | 119837.61 | 691850.29 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17571824.87 | 7786194.22 | 21007307.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11693189.72 | 5503956.12 | 14359554.79 |
| 基金托管费 | 1948864.99 | 917326.03 | 2393259.12 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 232384.29 | 126989.04 | 268521.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 222181862.53 | 129858103.42 | 258021714.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 222181862.53 | 129858103.42 | 258021714.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 222181862.53 | 129858103.42 | 258021714.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 427967.93 | 172186.61 | 552411.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
