会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -15428.12 | 1528537.12 | 12192024.65 |
| 投资收入 | 39479.83 | 30300.09 | 109998.17 |
| 投资收入_股息收入 | 38971.08 | 30295.09 | 109906.12 |
| 投资收入_债券利息收入 | 508.75 | 5.00 | 92.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5243108.43 | 5881428.54 | 15016586.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5239103.97 | 5877424.08 | 14933421.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4004.46 | 4004.46 | 83164.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5239103.97 | 5877424.08 | 14933421.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4004.46 | 4004.46 | 83164.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 18028.24 | 6283.52 | 36677.78 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 460146.30 | 238713.70 | 815290.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 195605.02 | 118019.53 | 447605.77 |
| 基金托管费 | 32600.87 | 19669.90 | 74600.97 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 59355.88 | 29771.67 | 109848.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -475574.42 | 1289823.42 | 11376734.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -475574.42 | 1289823.42 | 11376734.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -475574.42 | 1289823.42 | 11376734.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10394.18 | 5376.41 | 26388.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
