会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 62634026.84 | 141176355.48 | 207194858.59 |
投资收入 | 2622941.77 | 2106273.52 | 2490148.09 |
投资收入_股息收入 | 2602708.95 | 2087821.08 | 2488043.58 |
投资收入_债券利息收入 | 20232.82 | 18452.44 | 2104.51 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 163549382.35 | 144222814.18 | -3329394.58 |
证券_股票买卖价差收入 | 166619321.07 | 147296379.90 | -3621156.25 |
证券_债券买卖价差收入 | -3069938.72 | -3073565.72 | 291761.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 166619321.07 | 147296379.90 | -3621156.25 |
证券_债券买卖价差收入 | -3069938.72 | -3073565.72 | 291761.67 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 20653.89 | NaN | 16079.06 |
其他收入小计 | 4854558.69 | 3313831.72 | 17876512.04 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 22306518.41 | 12436022.94 | 24670123.38 |
基金管理费及业绩报酬 | 13889374.32 | 7418760.92 | 14274888.28 |
基金托管费 | 2314895.81 | 1236460.19 | 2379148.07 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 220000.00 | 109095.94 | 200000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 40327508.43 | 128740332.54 | 182524735.21 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 40327508.43 | 128740332.54 | 182524735.21 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 40327508.43 | 128740332.54 | 182524735.21 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2084161.19 | 944602.34 | 2030339.70 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |