会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -205176034.36 | -315583078.93 | 351850392.62 |
| 投资收入 | 62520834.94 | 19584173.39 | 28552962.12 |
| 投资收入_股息收入 | 62503591.00 | 19574569.45 | 28528151.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17243.94 | 9603.94 | 24810.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -30381569.95 | 21122210.82 | 190640770.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -34048074.87 | 17456047.90 | 190021164.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3666504.92 | 3666162.92 | 619606.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -34048074.87 | 17456047.90 | 190021164.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3666504.92 | 3666162.92 | 619606.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1260918.49 | 607250.44 | 3566426.69 |
| 其他_利息收入 | 5120777.73 | 2535296.36 | 2602958.36 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 31913310.39 | 13729443.21 | 17673988.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15896144.20 | 7010568.60 | 8135947.85 |
| 基金托管费 | 3179228.85 | 1402113.72 | 1627189.65 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 855845.67 | 389518.61 | 545437.87 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -237089344.75 | -329312522.14 | 334176404.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -237089344.75 | -329312522.14 | 334176404.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -237089344.75 | -329312522.14 | 334176404.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3113164.40 | 1418340.52 | 1791698.59 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
