会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -110268996.84 | -27855237.02 | 468432936.87 |
| 投资收入 | 40119253.52 | 18659448.95 | 43948147.08 |
| 投资收入_股息收入 | 40118941.08 | 18659418.65 | 43947953.39 |
| 投资收入_债券利息收入 | 312.44 | 30.30 | 193.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 109530777.85 | 81590936.53 | 205413082.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 108844971.36 | 81387329.79 | 205154589.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 685806.49 | 203606.74 | 258493.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 108844971.36 | 81387329.79 | 205154589.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 685806.49 | 203606.74 | 258493.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1142868.15 | 639338.66 | 2296424.35 |
| 其他_利息收入 | 2793753.42 | 1551072.13 | 1351980.46 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17800015.82 | 7508322.09 | 15797147.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10467641.65 | 4532309.31 | 8540715.54 |
| 基金托管费 | 2093528.26 | 906461.81 | 1708143.08 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 629365.59 | 275511.86 | 549288.73 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -128069012.66 | -35363559.11 | 452635789.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -128069012.66 | -35363559.11 | 452635789.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -128069012.66 | -35363559.11 | 452635789.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 936289.44 | 422168.03 | 881445.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
