会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -4074621.06 | -1752427.77 | 3801505.25 |
| 投资收入 | 38316.35 | 10590.60 | 82220.36 |
| 投资收入_股息收入 | 38315.63 | 10590.12 | 81191.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 0.72 | 0.48 | 1029.26 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -31745.62 | -9091.55 | 775128.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -32711.93 | -10057.86 | 775326.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 966.31 | 966.31 | -198.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -32711.93 | -10057.86 | 775326.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 966.31 | 966.31 | -198.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 99056.43 | 64902.81 | 274469.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 326041.36 | 168925.19 | 435620.56 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 23554.37 | 11089.72 | 28283.00 |
| 基金托管费 | 4710.87 | 2217.97 | 5656.61 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 138887.88 | 71423.08 | 145975.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4400662.42 | -1921352.96 | 3365884.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4400662.42 | -1921352.96 | 3365884.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4400662.42 | -1921352.96 | 3365884.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 15277.07 | 7196.29 | 21131.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
