会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 50507827.35 | 22263973.19 | 100393195.38 |
| 投资收入 | 26156032.09 | 11096125.80 | 17685222.85 |
| 投资收入_股息收入 | 2068584.75 | 799813.73 | 2318785.27 |
| 投资收入_债券利息收入 | 24087447.34 | 10296312.07 | 15366437.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 46062179.73 | 35150667.98 | 56439763.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48351743.82 | 38943202.21 | 54390886.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2289564.09 | -3792534.23 | 2048876.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48351743.82 | 38943202.21 | 54390886.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2289564.09 | -3792534.23 | 2048876.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1953110.23 | 1000065.45 | 1363967.36 |
| 其他收入小计 | 574781.75 | 352621.49 | 542906.91 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9732816.02 | 4114374.28 | 6314413.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5806085.34 | 2620155.44 | 3615174.32 |
| 基金托管费 | 1451521.31 | 655038.87 | 903793.52 |
| 卖出回购债券支出 | 665564.45 | 72987.64 | 906519.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 665564.45 | 72987.64 | 906519.45 |
| 其他费用小计 | 217954.36 | 107887.78 | 238053.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 40775011.33 | 18149598.91 | 94078781.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 40775011.33 | 18149598.91 | 94078781.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 40775011.33 | 18149598.91 | 94078781.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 82179.73 | 35025.69 | 63397.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
