会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 20857203.68 | 8805305.11 | 71323099.94 |
| 投资收入 | 14123589.03 | 5925406.90 | 47592641.96 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 14123589.03 | 5925406.90 | 47592641.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 180389.92 | 28639.37 | -2748339.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 180389.92 | 28639.37 | -2748339.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 180389.92 | 28639.37 | -2748339.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3155972.70 | 1703878.18 | 20232013.33 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 190.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3567730.13 | 1444963.16 | 12060758.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1226033.10 | 511130.68 | 5440515.39 |
| 基金托管费 | 576956.71 | 240532.08 | 2560242.51 |
| 卖出回购债券支出 | 925344.89 | 276804.94 | 2739886.40 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 925344.89 | 276804.94 | 2739886.40 |
| 其他费用小计 | 226450.00 | 107110.15 | 247200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 17289473.55 | 7360341.95 | 59262341.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 17289473.55 | 7360341.95 | 59262341.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 17289473.55 | 7360341.95 | 59262341.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2156001.30 | 543899.55 | 6218151.50 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
