会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 65723615.80 | 24923457.25 | 99026155.78 |
| 投资收入 | 23952408.36 | 10812505.30 | 16981109.78 |
| 投资收入_股息收入 | 2278218.63 | 1056289.83 | 2107513.67 |
| 投资收入_债券利息收入 | 21674189.73 | 9756215.47 | 14873596.11 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 45440261.80 | 21873519.20 | 65483085.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30335807.13 | 22705159.99 | 62310612.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15104454.67 | -831640.79 | 3172472.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 30335807.13 | 22705159.99 | 62310612.99 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15104454.67 | -831640.79 | 3172472.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 309612.65 | 203470.86 | 152758.83 |
| 其他收入小计 | 425653.55 | 338509.09 | 67130.43 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8088521.47 | 3688202.51 | 6534143.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5026973.34 | 2333949.71 | 3284673.81 |
| 基金托管费 | 1256743.29 | 583487.39 | 821168.48 |
| 卖出回购债券支出 | 785394.64 | 169758.35 | 1269206.38 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 785394.64 | 169758.35 | 1269206.38 |
| 其他费用小计 | 230587.47 | 114062.94 | 237979.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 57635094.33 | 21235254.74 | 92492012.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 57635094.33 | 21235254.74 | 92492012.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 57635094.33 | 21235254.74 | 92492012.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 158394.45 | 75445.82 | 134460.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
