会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 89580175.31 | 60072825.15 | 94241689.05 |
| 投资收入 | 1553777.37 | 1102751.08 | 1407513.75 |
| 投资收入_股息收入 | 1528013.91 | 1102751.08 | 1407513.75 |
| 投资收入_债券利息收入 | 25763.46 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 114820008.56 | 90634435.71 | 41625183.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 114820107.46 | 90634435.71 | 41625183.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -98.90 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 114820107.46 | 90634435.71 | 41625183.62 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -98.90 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 674763.69 | 520486.18 | 130788.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10089424.18 | 5272476.37 | 6606172.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6276002.82 | 3200463.20 | 4561040.17 |
| 基金托管费 | 1046000.43 | 533410.50 | 760173.42 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 183852.30 | 91574.15 | 184353.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 79490751.13 | 54800348.78 | 87635516.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 79490751.13 | 54800348.78 | 87635516.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 79490751.13 | 54800348.78 | 87635516.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 180294.82 | 99064.58 | 125502.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
