会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1078120435.97 | 567427036.58 | 2123472480.71 |
| 投资收入 | 15588220.19 | 13712496.90 | 30787871.79 |
| 投资收入_股息收入 | 15565113.66 | 13702898.64 | 30669156.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 23106.53 | 9598.26 | 118714.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2009689599.80 | 777887999.09 | 957479517.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2002674214.10 | 777131583.59 | 954916951.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7015385.70 | 756415.50 | 2562565.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2002674214.10 | 777131583.59 | 954916951.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 7015385.70 | 756415.50 | 2562565.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 1381777.30 |
| 其他收入小计 | 18014286.30 | 9974575.48 | 60892408.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 120675909.40 | 60291545.19 | 168876953.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 64950898.74 | 36069669.84 | 108889929.19 |
| 基金托管费 | 10825149.68 | 6011611.57 | 18148321.46 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 305278.79 | 160753.15 | 329954.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 957444526.57 | 507135491.39 | 1954595527.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 957444526.57 | 507135491.39 | 1954595527.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 957444526.57 | 507135491.39 | 1954595527.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1614065.10 | 814179.18 | 5764812.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
