会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 449777438.14 | 588264532.32 | 2179089704.76 |
| 投资收入 | 13155278.76 | 11605998.89 | 25913747.81 |
| 投资收入_股息收入 | 13151311.72 | 11604523.40 | 25913578.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3967.04 | 1475.49 | 169.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 922350282.94 | 919793969.08 | 1390642723.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 913311423.77 | 914984671.48 | 1390042069.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9038859.17 | 4809297.60 | 600654.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 913311423.77 | 914984671.48 | 1390042069.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9038859.17 | 4809297.60 | 600654.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 9665155.05 | 6912454.10 | 30239733.21 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 92164762.54 | 56040223.45 | 77426284.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 32210935.72 | 18146507.37 | 26087865.51 |
| 基金托管费 | 13421223.24 | 7561044.76 | 10869943.99 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 153404.03 | 128486.43 | 267321.82 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 357612675.60 | 532224308.87 | 2101663420.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 357612675.60 | 532224308.87 | 2101663420.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 357612675.60 | 532224308.87 | 2101663420.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6569270.43 | 3712868.23 | 5140309.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
