会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 869846.99 | 539131.51 | 5078513.80 |
| 投资收入 | 1249827.89 | 666469.44 | 1562095.47 |
| 投资收入_股息收入 | 123093.34 | 72483.06 | 236612.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1126734.55 | 593986.38 | 1325483.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2259931.01 | 1394243.70 | 1528923.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2398995.03 | 1556004.60 | 1425906.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -139064.02 | -161760.90 | 103016.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2398995.03 | 1556004.60 | 1425906.51 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -139064.02 | -161760.90 | 103016.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 8672.37 | NaN | 5065.15 |
| 其他收入小计 | 845.61 | 835.65 | 306.68 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 720449.50 | 365726.05 | 745982.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 368303.43 | 184493.34 | 357162.58 |
| 基金托管费 | 122767.89 | 61497.84 | 119054.15 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 62173.75 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 62173.75 |
| 其他费用小计 | 158595.46 | 98848.62 | 158664.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 149397.49 | 173405.46 | 4332531.36 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 149397.49 | 173405.46 | 4332531.36 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 149397.49 | 173405.46 | 4332531.36 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 75407.73 | 37316.47 | 34518.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
