会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 52964704.16 | 30501725.27 | 123658853.30 |
| 投资收入 | 21256310.08 | 11075785.19 | 22921231.74 |
| 投资收入_股息收入 | 2140680.92 | 1316690.04 | 1775069.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 19115629.16 | 9759095.15 | 21146161.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 56729846.56 | 45954556.05 | 77019310.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 59818661.01 | 49406657.94 | 78785818.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3088814.45 | -3452101.89 | -1766507.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 59818661.01 | 49406657.94 | 78785818.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3088814.45 | -3452101.89 | -1766507.47 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1549733.86 | 448469.03 | 250510.43 |
| 其他收入小计 | 461044.69 | 21021.00 | 22313.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8411480.12 | 3515565.37 | 7117320.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5137440.41 | 2204040.52 | 4148384.76 |
| 基金托管费 | 856240.07 | 367340.08 | 691397.32 |
| 卖出回购债券支出 | 161754.86 | 86223.90 | 450677.57 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 161754.86 | 86223.90 | 450677.57 |
| 其他费用小计 | 285695.60 | 123045.06 | 236587.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 44553224.04 | 26986159.90 | 116541532.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 44553224.04 | 26986159.90 | 116541532.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 44553224.04 | 26986159.90 | 116541532.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 196367.38 | 58309.10 | 62832.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
