会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8239779.83 | 6508966.43 | 37748208.36 |
| 投资收入 | 11232786.58 | 8881433.28 | 16991254.89 |
| 投资收入_股息收入 | 968836.31 | 505942.00 | 373058.39 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10263950.27 | 8375491.28 | 16618196.50 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -8109586.86 | -6941085.78 | 29802644.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5843519.45 | 5348668.33 | 29871144.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -13953106.31 | -12289754.11 | -68499.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5843519.45 | 5348668.33 | 29871144.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -13953106.31 | -12289754.11 | -68499.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 949451.25 | 58569.93 | 3943364.94 |
| 其他收入小计 | 345933.06 | 11076.40 | 26863.56 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5830844.08 | 4322929.12 | 14102769.05 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3220923.69 | 2542854.19 | 8021012.53 |
| 基金托管费 | 805230.93 | 635713.54 | 2005253.22 |
| 卖出回购债券支出 | 557127.93 | 397989.63 | 430378.80 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 557127.93 | 397989.63 | 430378.80 |
| 其他费用小计 | 391827.27 | 210582.95 | 424047.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2408935.75 | 2186037.31 | 23645439.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2408935.75 | 2186037.31 | 23645439.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2408935.75 | 2186037.31 | 23645439.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 145291.41 | 88388.71 | 1234547.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
