会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 54243018.75 | 18519125.54 | 103411034.02 |
投资收入 | 14480962.37 | 7673790.59 | 8244018.07 |
投资收入_股息收入 | 1750993.28 | 932768.29 | 1623728.50 |
投资收入_债券利息收入 | 12729969.09 | 6741022.30 | 6620289.57 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 50960425.02 | 22405676.15 | 72531382.40 |
证券_股票买卖价差收入 | 51315330.99 | 22096833.53 | 72081348.39 |
证券_债券买卖价差收入 | -354905.97 | 308842.62 | 450034.01 |
证券_股票买卖价差收入 | 51315330.99 | 22096833.53 | 72081348.39 |
证券_债券买卖价差收入 | -354905.97 | 308842.62 | 450034.01 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 55964.06 | 9335.79 | 509692.98 |
其他收入小计 | 129707.76 | 66546.90 | 31421.59 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8334639.87 | 4013351.13 | 6008018.94 |
基金管理费及业绩报酬 | 3684809.08 | 1715854.18 | 2561236.01 |
基金托管费 | 614134.83 | 285975.67 | 426872.63 |
卖出回购债券支出 | 819079.21 | 763690.41 | 1089370.55 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 819079.21 | 763690.41 | 1089370.55 |
其他费用小计 | 236998.46 | 118550.73 | 225561.63 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 45908378.88 | 14505774.41 | 97403015.08 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 45908378.88 | 14505774.41 | 97403015.08 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 45908378.88 | 14505774.41 | 97403015.08 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 856026.15 | 371452.33 | 2338950.65 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |