会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 41992137.63 | 29820678.66 | 43480969.39 |
| 投资收入 | 12289327.18 | 7986314.69 | 5817604.70 |
| 投资收入_股息收入 | 2285858.94 | 1205604.82 | 1956705.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10003468.24 | 6780709.87 | 3860898.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 37840539.14 | 21211008.74 | 28731703.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 36202953.38 | 20005802.35 | 28310659.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1637585.76 | 1205206.39 | 421043.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 36202953.38 | 20005802.35 | 28310659.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1637585.76 | 1205206.39 | 421043.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 635807.53 | 409462.82 | 1542622.28 |
| 其他收入小计 | 1435165.58 | 705139.24 | 594159.12 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6076898.25 | 3787280.36 | 4246658.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4245080.51 | 2756158.00 | 2642313.52 |
| 基金托管费 | 1061270.14 | 689039.53 | 660578.36 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 11549.46 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 11549.46 |
| 其他费用小计 | 240717.06 | 108821.95 | 210397.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35915239.38 | 26033398.30 | 39234311.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35915239.38 | 26033398.30 | 39234311.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35915239.38 | 26033398.30 | 39234311.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 298096.80 | 185246.62 | 358459.94 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
