会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 106393158.35 | 91524476.41 | 175142299.69 |
| 投资收入 | 2530164.73 | 1930781.94 | 1077648.40 |
| 投资收入_股息收入 | 2529736.82 | 1930757.09 | 979204.62 |
| 投资收入_债券利息收入 | 427.91 | 24.85 | 98443.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 122895969.83 | 44853797.78 | 112233367.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 122791106.58 | 44777298.76 | 111989258.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 104863.25 | 76499.02 | 244109.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 122791106.58 | 44777298.76 | 111989258.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 104863.25 | 76499.02 | 244109.61 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1380517.80 | 684969.97 | 315632.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12003613.75 | 5052676.03 | 6025231.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7952083.05 | 3348510.06 | 3413903.45 |
| 基金托管费 | 1325347.23 | 558085.03 | 568983.95 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 206980.60 | 102147.71 | 200314.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 94389544.60 | 86471800.38 | 169117067.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 94389544.60 | 86471800.38 | 169117067.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 94389544.60 | 86471800.38 | 169117067.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 273222.46 | 113482.45 | 70830.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
