会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 30285773.58 | 21948989.53 | 71330539.55 |
| 投资收入 | 7047224.53 | 3402796.79 | 5672764.78 |
| 投资收入_股息收入 | 1968135.80 | 891933.83 | 1865396.58 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5079088.73 | 2510862.96 | 3807368.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 40107876.24 | 15957626.17 | 45573352.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 40373597.73 | 16096970.20 | 46157358.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -265721.49 | -139344.03 | -584005.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 40373597.73 | 16096970.20 | 46157358.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -265721.49 | -139344.03 | -584005.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2097805.27 | 1650554.25 | 2414048.33 |
| 其他收入小计 | 39744.78 | 2664.42 | 8268.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7056245.05 | 3638161.92 | 6388166.56 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3971159.74 | 2236636.11 | 3509653.36 |
| 基金托管费 | 992789.97 | 559159.05 | 877413.39 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 240668.19 | 121145.83 | 202239.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 23229528.53 | 18310827.61 | 64942372.99 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 23229528.53 | 18310827.61 | 64942372.99 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 23229528.53 | 18310827.61 | 64942372.99 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 924107.57 | 674029.70 | 1634800.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
