会计年度 |
项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 11176204.18 | 29729384.42 | 16552551.55 |
投资收入 | 5769026.89 | 26351932.10 | 13770360.67 |
投资收入_股息收入 | -41288.00 | 1289771.50 | 612741.50 |
投资收入_债券利息收入 | 5810314.89 | 25062160.60 | 13157619.17 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -8925044.14 | 15962311.09 | 3398281.37 |
证券_股票买卖价差收入 | 11067333.06 | 10480219.94 | 1610592.80 |
证券_债券买卖价差收入 | -19992377.20 | 5482091.15 | 1787688.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 11067333.06 | 10480219.94 | 1610592.80 |
证券_债券买卖价差收入 | -19992377.20 | 5482091.15 | 1787688.57 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1701383.76 | 812290.61 | 159276.20 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2428414.74 | 7283935.09 | 3380481.68 |
基金管理费及业绩报酬 | 1205927.30 | 3798102.13 | 1859338.62 |
基金托管费 | 241185.53 | 759620.44 | 371867.76 |
卖出回购债券支出 | 178823.89 | 499198.25 | 24533.74 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 178823.89 | 499198.25 | 24533.74 |
其他费用小计 | 155823.60 | 435618.59 | 216058.22 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 8747789.44 | 22445449.33 | 13172069.87 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 8747789.44 | 22445449.33 | 13172069.87 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 8747789.44 | 22445449.33 | 13172069.87 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1410662.39 | 368671.45 | 121486.07 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |