会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 53408717.28 | 36137293.78 | 88731276.72 |
投资收入 | 19736090.73 | 11899891.08 | 29130237.01 |
投资收入_股息收入 | 2797471.80 | 1161462.72 | 3815535.73 |
投资收入_债券利息收入 | 16938618.93 | 10738428.36 | 25314701.28 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 38519513.59 | 36510805.97 | 48058896.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 41409977.42 | 39478338.81 | 44474622.48 |
证券_债券买卖价差收入 | -2890463.83 | -2967532.84 | 3584273.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 41409977.42 | 39478338.81 | 44474622.48 |
证券_债券买卖价差收入 | -2890463.83 | -2967532.84 | 3584273.99 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2758383.80 | 1368879.62 | 5373474.63 |
其他收入小计 | 614827.42 | 23.78 | 259.83 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8422278.19 | 5043096.03 | 11391213.23 |
基金管理费及业绩报酬 | 5420345.44 | 3117827.03 | 6979843.87 |
基金托管费 | 1355086.30 | 779456.75 | 1744960.99 |
卖出回购债券支出 | 41119.41 | 34599.37 | 149583.35 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 41119.41 | 34599.37 | 149583.35 |
其他费用小计 | 261398.39 | 135348.16 | 278126.77 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 44986439.09 | 31094197.75 | 77340063.49 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 44986439.09 | 31094197.75 | 77340063.49 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 44986439.09 | 31094197.75 | 77340063.49 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 454968.80 | 301421.13 | 384597.86 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |