天弘喜利混合(001483)
天弘喜利混合(001483)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 基金收入 | 1806196.34 | 29443180.51 | 25478896.18 |
| 投资收入 | 1013786.47 | 14449146.23 | 10179194.02 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 1021496.09 | 1021496.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1013786.47 | 13427650.14 | 9157697.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 97360.08 | 10380953.15 | 10876243.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | 14317149.92 | 14875606.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 97360.08 | -3936196.77 | -3999362.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | 14317149.92 | 14875606.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 97360.08 | -3936196.77 | -3999362.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4712.05 | 2105635.46 | 2050415.14 |
| 其他收入小计 | 11485.61 | 2445.62 | 1569.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 391721.36 | 5470222.76 | 4267666.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 150016.79 | 2593407.09 | 1961261.90 |
| 基金托管费 | 37504.21 | 648351.95 | 490315.56 |
| 卖出回购债券支出 | 46759.41 | 1184307.62 | 982430.96 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 46759.41 | 1184307.62 | 982430.96 |
| 其他费用小计 | 149370.03 | 391337.84 | 194060.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1414474.98 | 23972957.75 | 21211229.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1414474.98 | 23972957.75 | 21211229.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1414474.98 | 23972957.75 | 21211229.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14878.66 | 1369073.56 | 1348010.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
