会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 396569311.45 | 190789004.36 | 824168754.69 |
| 投资收入 | 14900056.26 | 11781181.74 | 15543576.63 |
| 投资收入_股息收入 | 14894792.19 | 11781181.74 | 15440014.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5264.07 | NaN | 103561.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 493670258.47 | 358024872.82 | 806856087.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 491305761.28 | 358024872.82 | 806950687.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2364497.19 | NaN | -94600.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 491305761.28 | 358024872.82 | 806950687.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2364497.19 | NaN | -94600.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 5229.45 |
| 其他收入小计 | 4221641.85 | 2100932.41 | 21144398.29 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 44649265.74 | 21448708.20 | 64917743.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 22742426.01 | 12124644.51 | 36692011.89 |
| 基金托管费 | 3790404.27 | 2020774.05 | 6115335.27 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 256000.00 | 127095.94 | 256000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 351920045.71 | 169340296.16 | 759251011.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 351920045.71 | 169340296.16 | 759251011.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 351920045.71 | 169340296.16 | 759251011.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 581400.14 | 239839.52 | 1290022.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
