会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 283046523.93 | 155973950.15 | 372108953.47 |
| 投资收入 | 101371341.65 | 52332655.76 | 176428280.64 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 101371341.65 | 52332655.76 | 176428280.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8684484.02 | 2459832.73 | 4309151.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8684484.02 | 2459832.73 | 4309151.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 8684484.02 | 2459832.73 | 4309151.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 68803043.52 | 38626027.55 | 92982888.01 |
| 其他收入小计 | 12427.72 | 12427.72 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 64902324.50 | 32072363.78 | 92525482.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 31782364.73 | 17703592.16 | 44420908.94 |
| 基金托管费 | 4815509.76 | 2682362.40 | 6730440.73 |
| 卖出回购债券支出 | 21804391.36 | 8245801.31 | 32193965.11 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 21804391.36 | 8245801.31 | 32193965.11 |
| 其他费用小计 | 340036.98 | 168705.25 | 343565.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 218144199.43 | 123901586.37 | 279583471.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 218144199.43 | 123901586.37 | 279583471.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 218144199.43 | 123901586.37 | 279583471.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 104175227.02 | 62543006.39 | 98388633.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
