会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 561410373.29 | 281139255.53 | 1153060177.64 |
| 投资收入 | 6407523.92 | 3482609.21 | 12814813.47 |
| 投资收入_股息收入 | 4465182.44 | 2707810.67 | 10818461.43 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1942341.48 | 774798.54 | 1996352.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 679963408.57 | 384075201.70 | 831790661.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 677310329.85 | 381572182.00 | 824135047.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2653078.72 | 2503019.70 | 7655613.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 677310329.85 | 381572182.00 | 824135047.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2653078.72 | 2503019.70 | 7655613.84 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 51003.04 | 51003.04 | NaN |
| 其他收入小计 | 6508995.42 | 2611368.30 | 2034139.07 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34287255.35 | 14570408.61 | 31317791.63 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 23724197.24 | 10230180.21 | 22369679.98 |
| 基金托管费 | 3954032.91 | 1705030.03 | 3728280.02 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 218575.43 | 106887.85 | 210628.95 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 527123117.94 | 266568846.92 | 1121742386.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 527123117.94 | 266568846.92 | 1121742386.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 527123117.94 | 266568846.92 | 1121742386.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1092196.84 | 480816.29 | 558648.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
