会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 46631957.92 | 23082047.48 | 169368365.52 |
| 投资收入 | 13666474.17 | 6995303.10 | 34571684.68 |
| 投资收入_股息收入 | 1129349.10 | 792526.95 | 2045689.49 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12537125.07 | 6202776.15 | 32525995.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 67697906.73 | 46137076.80 | 136785429.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 89277293.36 | 68787592.44 | 144274302.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -21579386.63 | -22650515.64 | -7488873.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 89277293.36 | 68787592.44 | 144274302.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -21579386.63 | -22650515.64 | -7488873.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2217634.33 | 748750.66 | 2735289.07 |
| 其他收入小计 | 1449104.23 | 973515.10 | 900875.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6167290.90 | 3043022.14 | 10999897.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3734518.86 | 1825474.37 | 7110102.72 |
| 基金托管费 | 933629.66 | 456368.56 | 1777525.71 |
| 卖出回购债券支出 | 22342.06 | 20954.63 | 119717.14 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 22342.06 | 20954.63 | 119717.14 |
| 其他费用小计 | 235880.00 | 126375.94 | 257200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 40464667.02 | 20039025.34 | 158368467.64 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 40464667.02 | 20039025.34 | 158368467.64 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 40464667.02 | 20039025.34 | 158368467.64 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 235531.99 | 102087.08 | 1353056.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
