会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 86842412.48 | 49449735.66 | 156203867.26 |
| 投资收入 | 435313.24 | 398781.07 | 1578928.14 |
| 投资收入_股息收入 | 435313.24 | 398781.07 | 1578838.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 90.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 104044681.74 | 38681259.71 | 144267287.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 104044681.74 | 38681259.71 | 144106584.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 160702.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 104044681.74 | 38681259.71 | 144106584.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 160702.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 912772.55 | 310818.96 | 78898.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14917021.10 | 6008778.22 | 11387124.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4683053.84 | 1943041.25 | 3624691.13 |
| 基金托管费 | 780508.91 | 323840.21 | 604115.15 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 203232.10 | 100579.90 | 203894.25 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 71925391.38 | 43440957.44 | 144816742.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 71925391.38 | 43440957.44 | 144816742.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 71925391.38 | 43440957.44 | 144816742.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 175857.93 | 69861.25 | 181075.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
