会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13124433.74 | 6285208.73 | 45727130.43 |
| 投资收入 | 22749.50 | 12268.65 | 24933.45 |
| 投资收入_股息收入 | 22748.96 | 12268.43 | 24932.73 |
| 投资收入_债券利息收入 | 0.54 | 0.22 | 0.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -217719.13 | 182579.24 | -739681.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -218426.48 | 182457.83 | -740751.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 707.35 | 121.41 | 1070.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -218426.48 | 182457.83 | -740751.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 707.35 | 121.41 | 1070.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 138929.20 | 35618.14 | 103173.92 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 377273.81 | 133242.31 | 816919.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 36816.24 | 15639.15 | 84336.34 |
| 基金托管费 | 7363.18 | 3127.80 | 16867.20 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 163389.90 | 83020.16 | 128884.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12747159.93 | 6151966.42 | 44910210.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12747159.93 | 6151966.42 | 44910210.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12747159.93 | 6151966.42 | 44910210.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21845.19 | 9331.03 | 92620.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
