会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 308166.92 | 1586720.54 | 951811.53 |
投资收入 | 216541.33 | 2246097.58 | 1335597.78 |
投资收入_股息收入 | 368.15 | 5327.78 | 3417.39 |
投资收入_债券利息收入 | 216173.18 | 2240769.80 | 1332180.39 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -68152.85 | -938829.03 | 159542.88 |
证券_股票买卖价差收入 | -30147.65 | 292950.05 | 651476.59 |
证券_债券买卖价差收入 | -38005.20 | -1231779.08 | -491933.71 |
证券_股票买卖价差收入 | -30147.65 | 292950.05 | 651476.59 |
证券_债券买卖价差收入 | -38005.20 | -1231779.08 | -491933.71 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 4918.10 | 18912.77 | 3938.54 |
其他收入小计 | 1236.60 | 9308.79 | 3475.28 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 204715.00 | 981852.52 | 603790.54 |
基金管理费及业绩报酬 | 40646.06 | 367011.15 | 229177.60 |
基金托管费 | 11613.18 | 104860.38 | 65479.33 |
卖出回购债券支出 | 23866.90 | 84628.66 | 37062.77 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 23866.90 | 84628.66 | 37062.77 |
其他费用小计 | 75505.57 | 146317.33 | 72846.76 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 103451.92 | 604868.02 | 348020.99 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 103451.92 | 604868.02 | 348020.99 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 103451.92 | 604868.02 | 348020.99 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 5063.26 | 54128.44 | 39737.32 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |