会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8971404.54 | 2635032.24 | 2662942.40 |
| 投资收入 | 211491.58 | 116376.72 | 470182.02 |
| 投资收入_股息收入 | 30029.40 | 16770.22 | 128064.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 181462.18 | 99606.50 | 342117.30 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8015059.60 | 3565596.48 | -6077547.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4986214.46 | 1934109.33 | 3319975.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3028845.14 | 1631487.15 | -9397523.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4986214.46 | 1934109.33 | 3319975.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3028845.14 | 1631487.15 | -9397523.47 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 613.12 | 477.23 | 209.87 |
| 其他收入小计 | 96472.59 | 2173.85 | 19092.27 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 649563.94 | 247418.56 | 695057.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 165634.14 | 62177.64 | 298934.65 |
| 基金托管费 | 69014.21 | 25907.36 | 81063.57 |
| 卖出回购债券支出 | 59411.57 | 19267.11 | 71214.95 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 59411.57 | 19267.11 | 71214.95 |
| 其他费用小计 | 149688.64 | 50087.22 | 100829.52 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8321840.60 | 2387613.68 | 1967884.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8321840.60 | 2387613.68 | 1967884.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8321840.60 | 2387613.68 | 1967884.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7072.50 | 2574.36 | 16046.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
