会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 56094774.81 | 30487528.30 | 67852612.62 |
投资收入 | 13584272.31 | 6417308.70 | 9155539.95 |
投资收入_股息收入 | 2307006.23 | 1286572.55 | 1919607.93 |
投资收入_债券利息收入 | 11277266.08 | 5130736.15 | 7235932.02 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 45407539.13 | 26690150.75 | 39026131.97 |
证券_股票买卖价差收入 | 38981132.56 | 23677346.24 | 35888473.31 |
证券_债券买卖价差收入 | 6426406.57 | 3012804.51 | 3137658.66 |
证券_股票买卖价差收入 | 38981132.56 | 23677346.24 | 35888473.31 |
证券_债券买卖价差收入 | 6426406.57 | 3012804.51 | 3137658.66 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 409492.66 | 259629.69 | 259127.26 |
其他收入小计 | 294190.92 | 172248.10 | 84891.90 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5063211.95 | 2475968.67 | 3294403.98 |
基金管理费及业绩报酬 | 3501972.27 | 1723958.90 | 1771159.59 |
基金托管费 | 875493.01 | 430989.69 | 442789.89 |
卖出回购债券支出 | 77508.68 | 4075.73 | 488431.78 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 77508.68 | 4075.73 | 488431.78 |
其他费用小计 | 216900.00 | 107560.15 | 217500.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 51031562.86 | 28011559.63 | 64558208.64 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 51031562.86 | 28011559.63 | 64558208.64 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 51031562.86 | 28011559.63 | 64558208.64 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 151847.54 | 96669.77 | 84938.46 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |