会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 191854010.00 | 77961860.92 | 237596675.84 |
投资收入 | 5392262.22 | 2931627.06 | 3475922.58 |
投资收入_股息收入 | 5392049.22 | 2931617.16 | 3475716.18 |
投资收入_债券利息收入 | 213.00 | 9.90 | 206.40 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 200044951.28 | 98289674.58 | 166880550.56 |
证券_股票买卖价差收入 | 199715207.84 | 98283776.62 | 166572367.88 |
证券_债券买卖价差收入 | 329743.44 | 5897.96 | 308182.68 |
证券_股票买卖价差收入 | 199715207.84 | 98283776.62 | 166572367.88 |
证券_债券买卖价差收入 | 329743.44 | 5897.96 | 308182.68 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1327762.73 | 795464.28 | 1006728.19 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 30701804.23 | 12457782.88 | 15965320.71 |
基金管理费及业绩报酬 | 12277562.22 | 4769611.61 | 6223576.26 |
基金托管费 | 2046260.35 | 794935.26 | 1037262.64 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 220384.25 | 110721.42 | 210148.25 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 161152205.77 | 65504078.04 | 221631355.13 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 161152205.77 | 65504078.04 | 221631355.13 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 161152205.77 | 65504078.04 | 221631355.13 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 539304.91 | 206376.99 | 321221.73 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |