会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 40229492.96 | 3534212.63 | 93238717.09 |
| 投资收入 | 1082321.33 | 961798.07 | 1078776.33 |
| 投资收入_股息收入 | 1082199.18 | 961798.07 | 1078745.44 |
| 投资收入_债券利息收入 | 122.15 | NaN | 30.89 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 78909492.24 | 30018603.97 | 51965481.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 78751500.93 | 30018603.97 | 51927647.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 157991.31 | NaN | 37834.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 78751500.93 | 30018603.97 | 51927647.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 157991.31 | NaN | 37834.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 224901.51 | 159357.15 | 573307.55 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5389099.27 | 1803423.79 | 3118846.08 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1980379.08 | 946843.28 | 1607796.72 |
| 基金托管费 | 371320.95 | 177533.12 | 301461.87 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 233797.50 | 103254.36 | 208533.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 34840393.69 | 1730788.84 | 90119871.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 34840393.69 | 1730788.84 | 90119871.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 34840393.69 | 1730788.84 | 90119871.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 135550.05 | 53545.73 | 97668.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
