会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 85390492.21 | 37101247.13 | 92006829.83 |
投资收入 | 40475214.11 | 18744758.32 | 28715310.07 |
投资收入_股息收入 | 4518905.28 | 1482557.86 | 4177037.10 |
投资收入_债券利息收入 | 35956308.83 | 17262200.46 | 24538272.97 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 38732131.85 | 20824730.91 | 44992463.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 41120555.09 | 22887702.45 | 45374360.32 |
证券_债券买卖价差收入 | -2388423.24 | -2062971.54 | -381896.33 |
证券_股票买卖价差收入 | 41120555.09 | 22887702.45 | 45374360.32 |
证券_债券买卖价差收入 | -2388423.24 | -2062971.54 | -381896.33 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 13209.39 | 3842.52 | 15594.08 |
其他收入小计 | 825878.16 | 320809.57 | 325386.94 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13686181.27 | 6229250.80 | 9742100.34 |
基金管理费及业绩报酬 | 5923022.23 | 2760301.22 | 4028142.26 |
基金托管费 | 1480755.52 | 690075.27 | 1007035.55 |
卖出回购债券支出 | 5613192.22 | 2476125.12 | 4002730.37 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5613192.22 | 2476125.12 | 4002730.37 |
其他费用小计 | 251900.00 | 108056.09 | 218200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 71704310.94 | 30871996.33 | 82264729.49 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 71704310.94 | 30871996.33 | 82264729.49 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 71704310.94 | 30871996.33 | 82264729.49 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 209905.39 | 86783.22 | 110290.89 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |