会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3662616.12 | 67277697.55 | 24130663.85 |
| 投资收入 | 1255241.14 | 9009329.29 | 2737304.76 |
| 投资收入_股息收入 | 594475.62 | 3523382.76 | 310591.65 |
| 投资收入_债券利息收入 | 660765.52 | 5485946.53 | 2426713.11 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 41628259.86 | 14114106.35 | 5967961.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41564469.86 | 14316177.46 | 6284912.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 63790.00 | -202071.11 | -316951.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41564469.86 | 14316177.46 | 6284912.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 63790.00 | -202071.11 | -316951.11 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 51135.77 | 956013.18 | 321231.44 |
| 其他收入小计 | 53668.79 | 612650.31 | 606295.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | 0.00 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1530737.81 | 3931375.48 | 2123910.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 596249.81 | 2458764.26 | 1157220.41 |
| 基金托管费 | 149062.40 | 614691.11 | 289305.13 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 406506.51 | 396372.84 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 406506.51 | 396372.84 |
| 其他费用小计 | 126209.02 | 254000.00 | 131166.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2131878.31 | 63346322.07 | 22006752.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2131878.31 | 63346322.07 | 22006752.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2131878.31 | 63346322.07 | 22006752.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 56661.14 | 62585.41 | 53405.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
