会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 74992438.55 | 47163280.11 | 152536742.02 |
| 投资收入 | 3292187.22 | 1972493.75 | 2513776.31 |
| 投资收入_股息收入 | 1943767.90 | 1367390.03 | 1589394.28 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1348419.32 | 605103.72 | 924382.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 93693943.51 | 50380334.37 | 80259731.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 88586901.41 | 45988052.65 | 72086747.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5107042.10 | 4392281.72 | 8172983.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 88586901.41 | 45988052.65 | 72086747.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5107042.10 | 4392281.72 | 8172983.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 383139.27 | 133561.94 | 179901.20 |
| 其他收入小计 | 98441.88 | 40991.57 | 129011.49 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7437750.86 | 3455941.77 | 5896182.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5331192.01 | 2523706.16 | 3993637.91 |
| 基金托管费 | 888531.95 | 420617.69 | 665606.18 |
| 卖出回购债券支出 | 691.72 | NaN | 8789.10 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 691.72 | NaN | 8789.10 |
| 其他费用小计 | 210323.35 | 104558.37 | 209921.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 67554687.69 | 43707338.34 | 146640559.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 67554687.69 | 43707338.34 | 146640559.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 67554687.69 | 43707338.34 | 146640559.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 76278.84 | 29373.57 | 63142.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
