会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 69446848.80 | 31904767.14 | 85838278.27 |
| 投资收入 | 35041687.30 | 14230279.28 | 21698173.20 |
| 投资收入_股息收入 | 2654023.26 | 1123558.86 | 2376068.52 |
| 投资收入_债券利息收入 | 32387664.04 | 13106720.42 | 19322104.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 44015844.20 | 23613134.41 | 52943160.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 43982721.52 | 23278599.52 | 51762500.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 33122.68 | 334534.89 | 1180659.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 43982721.52 | 23278599.52 | 51762500.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 33122.68 | 334534.89 | 1180659.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 93915.52 | 49434.56 | 169286.39 |
| 其他收入小计 | 605601.75 | 234124.85 | 232762.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10207752.95 | 4252906.99 | 6961347.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5574291.23 | 2604674.68 | 3390091.17 |
| 基金托管费 | 929048.60 | 434112.41 | 565015.20 |
| 卖出回购债券支出 | 2099375.93 | 504162.27 | 1660367.89 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2099375.93 | 504162.27 | 1660367.89 |
| 其他费用小计 | 257940.00 | 122651.65 | 240787.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 59239095.85 | 27651860.15 | 78876930.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 59239095.85 | 27651860.15 | 78876930.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 59239095.85 | 27651860.15 | 78876930.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 47917.18 | 17250.79 | 61031.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
