会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7197297.30 | 6134551.20 | 164009971.29 |
| 投资收入 | 1036438.86 | 712091.03 | 2605181.25 |
| 投资收入_股息收入 | 1036318.67 | 712034.24 | 2605012.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | 120.19 | 56.79 | 168.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 80988876.06 | 29864823.66 | 94654528.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 80816702.19 | 29802632.01 | 94338043.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 172173.87 | 62191.65 | 316484.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 80816702.19 | 29802632.01 | 94338043.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 172173.87 | 62191.65 | 316484.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 25445.20 | 21090.98 | 3369.00 |
| 其他收入小计 | 133846.61 | 83693.75 | 712560.37 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6835329.01 | 3270706.57 | 9094689.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3432081.75 | 1763904.89 | 5196949.98 |
| 基金托管费 | 572013.66 | 293984.19 | 866158.25 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 173612.59 | 91530.52 | 187932.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 361968.29 | 2863844.63 | 154915282.18 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 361968.29 | 2863844.63 | 154915282.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 361968.29 | 2863844.63 | 154915282.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 200044.81 | 101365.23 | 412011.50 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
