会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5484717.29 | 13070679.49 | 122308423.88 |
| 投资收入 | 4185459.23 | 2269603.44 | 7529545.59 |
| 投资收入_股息收入 | 3930734.74 | 2128924.16 | 7150518.97 |
| 投资收入_债券利息收入 | 254724.49 | 140679.28 | 379026.62 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 66502209.56 | 58383307.95 | 78697884.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 66347231.69 | 58309515.57 | 78697522.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 154977.87 | 73792.38 | 362.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 66347231.69 | 58309515.57 | 78697522.46 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 154977.87 | 73792.38 | 362.28 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 131898.49 | 92609.35 | 219955.27 |
| 其他_利息收入 | 285115.71 | 242958.26 | 495368.21 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3204135.18 | 1826746.06 | 4236666.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1480851.18 | 770639.70 | 1838393.38 |
| 基金托管费 | 444255.38 | 231191.91 | 551518.01 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 371555.01 | 188153.38 | 379224.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2280582.11 | 11243933.43 | 118071757.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2280582.11 | 11243933.43 | 118071757.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2280582.11 | 11243933.43 | 118071757.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 80164.71 | 47441.18 | 149565.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
