会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 30744537.75 | 22952381.56 | 67917163.20 |
| 投资收入 | 11842947.88 | 8265859.03 | 7846383.40 |
| 投资收入_股息收入 | 2354524.56 | 1128368.18 | 1698708.81 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9488423.32 | 7137490.85 | 6147674.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 39364659.03 | 25932919.50 | 45368401.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38733786.34 | 25607257.94 | 43886734.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 630872.69 | 325661.56 | 1481666.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38733786.34 | 25607257.94 | 43886734.70 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 630872.69 | 325661.56 | 1481666.92 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 398729.02 | 123921.75 | 592775.75 |
| 其他收入小计 | 465865.60 | 71409.98 | 22313.03 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6301025.80 | 3776091.45 | 4713727.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2860049.75 | 1891742.38 | 2145130.39 |
| 基金托管费 | 1191687.49 | 788225.99 | 893804.30 |
| 卖出回购债券支出 | 26876.51 | NaN | 41841.52 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 26876.51 | NaN | 41841.52 |
| 其他费用小计 | 241008.97 | 123782.48 | 235443.38 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 24443511.95 | 19176290.11 | 63203435.42 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 24443511.95 | 19176290.11 | 63203435.42 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 24443511.95 | 19176290.11 | 63203435.42 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 104526.12 | 58181.36 | 145556.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
